1500亿龙头涨停招商轮船股价8天涨超60%

3月3日，A股市场高景气周期和防御性板块共振，避险资金涌入油运、银行等板块！

前期强势的有色、军工、稀土等高估值板块集体回调，拖累盘面表现！

大盘走势分化

截至收盘，上证指数跌1.43%，深证成指跌3.07%，创业板指跌2.57%，科创综指跌5.38%，北证50指数跌4.11%！

全市场成交额为31576亿元，较上一交易日增加1118亿元！

石油油气板块强势

今日，石油天然气、航运等板块延续强势！

航运板块中，国航远洋"30CM"涨停，油运龙头招商轮船走出8天5板，股价8个交易日涨超60%，收盘报19.65元/股，续创历史新高，最新市值为1586.6亿元！

今年以来，招商轮船股价涨118.82%，已实现翻倍！

A股"三桶油"中国海油、中国石油、中国石化集体涨停，成交额均超过100亿元！

港股油气股午后也走高，中国石油股份盘中涨超6%，中国海洋石油盘中涨超5%！

银行板块集体上扬

银行板块中，银行、建设工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行六大行盘中集体上扬，农业银行收盘涨超3%！

高估值板块回调

军工、有色金属、稀土永磁方向领跌，中稀有色、盛和资源等跌停，北方稀土、中国稀土、金力永磁等多只龙头股大跌！

半导体产业链大幅回调，海光信息、寒武纪、中微公司等权重股走弱！

亚太市场普跌

亚太市场中，日韩股市收盘大幅下跌！

日经225指数收盘跌3.06%，韩国综合指数收盘跌7.24%！

航运板块大涨原因

今日午后，航运板块再度发力拉升！

中远海发午后涨停，收盘股价报3.25元/股，涨停板上封单15.56万手，最新市值为428.92亿元！

截至收盘，锦江航运、中远海能、宁波远洋等多只个股也涨停！

中远海发是中国远洋海运集团有限公司所属航运产融运营平台！

公司业务领域包括集装箱制造、租赁，航运租赁，投资管理等，为全球第二大集装箱制造商，在船舶租赁领域也位居国内市场前列！

地缘事件驱动油运

航运板块上涨，由地缘事件升级和行业景气度提升共同驱动！

据新华社3月3日报道，据伊朗学生通讯社2日报道，伊朗伊斯兰革命卫队指挥官贾巴里在一档电视直播中说，任何试图通过霍尔木兹海峡的船只都会被击毁，"我们不会允许一滴石油从该地区流出"！

另据伊朗法尔斯通讯社当天报道，目前没有任何油轮通过霍尔木兹海峡！

26艘油轮在海峡附近徘徊，另有27艘油轮已完全停航，合计运载能力达1200万桶原油！

油运周期动能强劲

中信证券分析称，地缘冲突成为油运周期运价和估值的主导因素！

3月1日当周，VLCC（超大型油轮）一年期租金已突破10万美元/天，TD3C即期运价接近20万美元/天的历史高点！

一方面，行业供给端由分散市场向"准联盟化"结构演变，船东议价能力明显增强！

另一方面，船队的租金盈余使得联盟进一步扩张VLCC运力的能力增强，集中度有望进一步提升！

地缘因素主导背景下，伊朗地缘冲突强化油运周期动能，2026年油轮龙头利润有望创新高！

半导体国产化加速

市场避险情绪升温，A股半导体产业链午后持续走弱，存储芯片方向领跌！

东吴证券研报称，AI算力需求爆发推动行业迎来新一轮发展机遇，叠加外部因素催化、内部政策持续支持，半导体设备国产化进入加速阶段！

刻蚀、薄膜沉积等核心环节价值量提升，本土设备商迎来发展窗口期！